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资深证券配资公司www.jrtrz.net 被巴菲特纳入“花名册”,这三只股票成投资者首选?

2020-04-18 06:38:59 天虹股票配资网www.018vi.cn 已读

  “我们购买的企业将拥有二三十年。”

  近几个交易日,市场遭受重创,标准普尔500指数在过去6天里下跌了近8%。对于原因,人们意见不一,大多数人认为是冠状病毒爆发带来的影响。然而,人们也注意到,就在民主党总统候选人提名的竞争中,参议员伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)以绝对优势领先的时候,股市突然遭受重创。桑德斯是一名公开宣称自己是社会主义者的人,有着强有力的反华尔街政策纲领。

  不管是什么原因,市场已经抹去了2020年迄今的涨幅,并回落至2019年12月的水平。这或许不是撤出股市的警告信号,但它肯定是一个提醒:买入防御性投资组合永远都不晚。这自然会让人想到股息股。

  任何强有力的防御性投资策略都将包括股息。它们确保了收入流,即使市场低迷。沃伦?巴菲特(Warren Buffett)对精明投资并不陌生,但从伯克希尔·哈撒韦的持股情况可以看出,他长期以来一直热衷于股息投资。

  这位“奥马哈先知”(Oracle of Omaha)正在增持股息,他公开提到了对冠状病毒的恐慌。尽管巴菲特最近在接受CNBC采访时承认,病毒式传播的爆发无疑是“可怕的事情”,但他补充称,长期前景依然强劲。当沃伦?巴菲特(Warren Buffett)说“长期”时,他的意思只是:“我们购买的企业将拥有二三十年。”我们认为20到30年的前景不会因为冠状病毒而改变。”

  我们研究了巴菲特最近增持的股票,使用TipRanks的股票筛选工具,我们选择了三支股息收益特别高、上涨潜力巨大的股票——未来几个月超过25%。让我们仔细看看。

  西方石油公司 (OXY)

  OXY的股息为3.16美元,收益率为8.7%。这是标普上市公司平均股息收益率的4倍多,但不足以弥补该股过去12个月42%的股价损失。但请记住,巴菲特的投资期限是几十年。并且OXY具有长期的强大基础。考虑到这一点,巴菲特在第四季度买进了超过1100万股的西方石油公司股票。

  该公司是一家能源巨头,在美国、哥伦比亚和中东地区经营石油和天然气勘探和钻井平台,并在石化制造业进行了大量投资。OXY的市值为320亿美元,其雄厚的财力足以支撑2019年拖累能源行业的低油价。西方石油公司去年年底完成了对竞争对手Anadarko的收购,由此产生的债务一直是该公司的沉重负担。然而,从长远来看,此举在成本效率和节省方面带来了35亿美元

  这对巴菲特的吸引力是显而易见的,难怪他会买进11,465,546股公司股票,从而使他在OXY的总持股量达到18,933,054股。这相当于该公司2.5%的股份,按当前价格计算价值超过6.85亿美元。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师麦克德莫特(Devin McDermott)也看到了西方石油公司的吸引力。麦克德莫特在最近对该股的评估中重申了自己的买入评级,并将该股的目标价定为59美元,暗示有63%的上涨空间。

  McDermott在他关于OXY的研究报告中写道:“OXY认为,4Q产量的强劲表现是由于减少了停产时间、缩短了投产时间、基础设施和新井的表现良好。与传统的APC作业相比,我们认为减少停机时间和提高井的性能是协同增效的关键来源。我们认为,在大多数情况下,股息是安全的,可以实现长期增长。

  总体而言,OXY股票从分析师的共识中获得了温和的买入评级,该评级基于3次买入和5次持有的组合。分析师们表达了对债务水平的担忧,但这并没有阻止他们将该股的平均目标价定在50.29美元。这意味着有39%的强劲增长潜力。

  Suncor Energy (SU)

  巴菲特买入的第二家大公司是森科尔公司,这家公司在加拿大能源领域的投资达450亿美元。Suncor 是在卡尔加里,阿尔伯塔,在加拿大的油砂地区的中心。油砂使阿尔伯塔省成为世界市场上主要的合成原油生产国,并被广泛认为给这个平原省带来了繁荣。

  Suncor 最近在应对低油价方面表现出了非凡的弹性,其波动性在2019年实际上比2H18有所下降。在最近一个季度的报告中,SU显示每股收益为39美分,低于预期的50美分,但仍然足以维持32美分的季度派息,派息率为90%。定于明年3月支付的下一次股息将升至35美分。按年率计算,每股1.40美元的收益率为4.8%,足以吸引关注收益的投资者的注意力。

  有收益意识的投资者,比如沃伦·巴菲特。巴菲特在第四季度抢购了4261031股SU股票,现在他拥有超过1500万股该公司股票。他的持股增加了39%,这是加拿大石油业的一项重大投资。按今天的价格计算,巴菲特在森科尔的全部持股价值4.37亿美元。

  BMO资本分析师Randy Ollenberger在他最近的报告中总结了Suncor 的情况:“Suncor 报告了第4/19季度的财务业绩,与预期一致,上游表现强劲,抵消了下游表现疲软。Suncor 增加其股息11%,并已批准更新其股票回购计划…我们相信,Suncor 在同行中处于独特的地位,能够向股东提供更低风险的回报。”

  Ollenberger将该股评级定为买入,目标价为43.65美元(合58加元),表明该股强劲上涨了50%。

  加拿大帝国商业银行(CIBC)的乔恩?莫里森(Jon Morrison)也看好Suncor 。他表示,“上游生产很大程度上与我们的预期,在中点最近修订的指导,资本支出是在沉重,把全年的现金花在高端Suncor的指导…我们相信超支的一部分是由该公司把一些东西从计划维护的角度来看……”

  除了买入评级外,莫里森还将SU的股价目标定为53美元(合70加元)。这意味着该股有82%的巨大上涨潜力。

  Suncor 的温和买入共识评级是基于6买入3持有。该股的售价为29.12美元(38.71加元),平均目标价为37.13美元(49.36加元),显示出27%的上行空间。

  通用汽车公司(GM)

  我们今天看到的巴菲特的第三个大动作是通用汽车,它是底特律汽车工业的长期支柱。通用汽车是美国最大的汽车制造商,包括凯迪拉克和雪佛兰等著名品牌。沃伦·巴菲特刚刚增持了270万股。巴菲特曾公开表示,他更愿意投资计划简单的公司,而通用汽车的建议就是:制造汽车,然后出售。非常基本的。

  通用汽车的股息与Suncor 类似,为4.7%。每季度支付38美分,折合成年率为1.52美元。该公司有6年的可靠支付历史,自2016年以来一直将股息保持在当前水平。尽管巴菲特喜欢股息稳步增长,但他对稳定的支付没有任何疑虑——在他看来,关键因素是可靠性。通用汽车满足了这一要求,定期付款,在收益率上超过市场平均水平和美国国债。

  通用汽车在向电动汽车的转变中处于领先地位,并在非汽油汽车动力系统上进行了大量投资。虽然一开始价格不菲,但一些分析师认为这是一条前进的道路,他们指出,从中长期来看,政治风向和消费者可能的选择将有利于电动汽车和其他非汽油汽车。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)四星级分析师亚当 · 乔纳斯(Adam Jonas)对通用汽车的看法是: “我们认为,除了采取其他措施外,大型原始设备制造商还有很大的机会,可以通过车队的全面电气化显示出巨大的变化率。我们相信通用汽车有机会成为这方面的全球领导者。我们还认为这个时机很合适,因为许多投资者越来越自信地将资金分配给那些正在尽最大努力减少二氧化碳排放的公司。”

  乔纳斯还认为,通用汽车在更传统的金融基准方面处于强势地位: “通用汽车的自由现金流状况是我们覆盖的全球汽车库存中最令人印象深刻的,如果不是最令人印象深刻的话,到2022年平均收益率超过15% 。该公司产生自由现金的能力,与其在向投资者有效配置和返还资本方面业已证明的业绩记录相符。”

  考虑到他对公司的乐观前景,乔纳斯对通用汽车的股票给出了买入评级,同时给出了46美元的目标价,暗示有45%的上涨潜力。

  总而言之,通用汽车(General Motors)分析师对“买入”的强烈一致评级,是基于8只买入、1只持有的不均衡分割得出的。该公司的股价为31.75美元,定价较低,而44美元的平均目标价意味着38%的上涨潜力令人印象深刻。

  本文作者:TipRanks,原文链接:https://www.nasdaq.com/articles/warren-buffett-bets-on-these-3-high-yield-dividend-stocks-2020-02-26

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